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Pubblicata la nuova versione delle Linee Guida per la standardizzazione

Una nuova versione ampliata e rivista delle Linee Guida per la standardizzazione è stata presentata ieri nel corso di un Seminario organizzato dall’Osservatorio Operatività & Standard Fondi, gestito da Abilab in coordinamento di ABI ed Assogestioni.

Con riferimento al perimetro di applicazione, l’evoluzione delle Linee Guida nelle successive versioni è stata la seguente:

Linee Guida V1 (2011):
• Processi di apertura conti, gestione ordini;
• Trasferimento delle quote di partecipazione;
• Fund Processing Passport.

Linee Guida V2 (2012) - integrazione di:
• Movimenti d’iniziativa ed eventi societari;
• Riconciliazioni quote;
• Revisione modello TDT relative al trasferimento di quote.

Linee Guida V3 (2016) - integrazione di:
• TDT – Single Leg OICR consolidamento modello operativo & tempistiche;
• Trasferimento posizioni/quote tra SIP;
• Data Set “Adeguata verifica;
• Data Set “FATCA”;
• Data Set “CRS”;
• Price report;
• Modulo di sottoscrizione standardizzato.

Qui è possibile scaricare l’ultima versione delle Linee Guida e relativi allegati.





Allegati:
DATASET Adeguata Verifica v10.doc
DATASET Fatca v 08.doc
DATASET CRS v 03.doc

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